
全球近日吹起AI投資熱,想在當找機會,除了之前寫過的微軟(MSFT)外,個股方面可考慮一隻較穩健及一隻較進取的選擇。
穩健之選:晶片股Nvidia(NVDA)
Nvidia(NVDA)自去年10年升90%,2023年升57%。因為通脹放緩,利好科技股回升。至於近日因為AI大熱,憧憬數據中心業務動力回升,所以利好股價表現。
Nvidia業務主要有4大領域:數據中心、遊戲業務、專業可視化(用於3D製作的實時模擬)、汽車及機械。目前數據中心佔收入最大,第二為遊戲業務,由於GPU因加密寒冬及電腦需求放緩所以令遊戲業務表現失色。
公司於2月22日才公佈季績,但回顧第三季收入及盈利按年顯下跌,好的地方是按季改善。不過,受宏觀經濟及庫存,相信第四季表現不會太好。惟第四季尾及今年第一季回穩,好像加密幣價格回穩上升,數據中心需求受ChatGPT等AI應用刺激。
管理層預計夏天需求改善,另已定下未來主要發展策略是AI發展,因此AI需求爆發應最受惠。不過,美國剛公佈的通脹略為高於預期,若風向轉變仍可能被抛售,可候回調才買。等調整今年升幅一半約184美元,甚至年頭水平138美元未必無機會。當然想低吸要承受錯過上車機會風險。上望目標270美元。
進取之選:軟件情報公司Dynatrace (DT)
Dynatrace (DT)軟件情報公司,市值125億美元,屬中小型股。業務是收集及利用不同數據及AI,幫助客戶監控及提高營運效率,特別於雲端應用及自動化,如不同雲端應用整合,另外好像用AI去分析用戶在電商平台習慣增加銷售等。
公司2月公佈業績好過預期裂口上升,去年第四季(2023財年第三季),年度可持續收入(ARR)按年升25%,較管理層原先預期好。因而上調全財年ARR,17%至18%,升至22%至23%。另外,總收入按年升24%。佔總收入約94%訂閱收入,按年升23%。留存率約95%左右。
Dynatrace特別之處會投資去增長,但重視盈利,為有會計純利公司,並有正現金流。不過,目前估值不平,若科技股跌該股應會跌更多。可是長遠來看,更多企業着重雲端應用優化,應可保持一定增長。
策略上,股價上衝後回軟補裂口,有機會跌回39美元,之後如再跌見前3個月橫行區底部36美元有可能。先看裂口頂部42.19美元能否守得住。考慮也只宜小注。不能承受風險未必適合。向上先看48美元及53美元。
美股周二(14日)在CPI略高於預期下能顯著下跌後回穩,仍能有向上憧憬,如果走強,AI主題應仍可食到升浪,但始終貨幣政策未轉向,難講是重新進入牛市,故保持多一分審慎,特別買入後要定好止蝕。
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