2023年有2隻美股能由輸家變大贏家

關鍵點

.越來越多企業轉向Shopify來開發自己電子商務平台。

.Datadog股票定價似乎反映了,如果經濟疲弱,它就會陷入困境。然而,事實並非如此。

對於廣大市場來說,這是艱難一年。然而,對於少數在2021年風靡一時的科技股來說,這是一個徹頭徹尾的悲慘經歷。經濟萎靡不振即將來臨,投資者對風險驅動型增長的胃口正在萎縮。

但並非所有今年大輸家,都遇到了股價暴跌所暗示那種麻煩。如果你真的有長遠的眼光,並且能夠忽略所有以恐懼為基礎噪音,那麼可以考慮在這兩隻偉大的科技股,在股價大幅下跌時介入。

1. Shopify

如果你不熟悉這家公司,Shopify(NYSE:SHOP)幫助公司建立電子商務形象。

自2006年推出以來,大部分增長可歸因於賣家對亞馬遜等平台的失望,以及較小程度失望的eBay。使用Shopify,在線企業可以更好地控制客戶體驗,並且不必與銷售合作夥伴分享任何內容,有關夥伴可能同時也是競爭對手,或至少協助競爭賣家。最近估計表明大約有200萬家企業正在使用Shopify的電子商務工具。今年第三季度,它們總共銷售了價值462億美元商品。這比去年同期第三季度的數據高出11%,延續了多年來增長勢頭。

這種增長勢頭顯然並沒有阻止該股在2021年11月觸及最高位後暴跌80%。但是,不要對急劇的拋售有過多的解讀。

很大一部分疲弱源於Shopify業務在2021年出現過度旺盛反彈,這是由疫情期間在線購物激增,令快速增長所引發。該公司業務表現不錯,但遠不如該股的強勁上漲所暗示那麼好。投資者今年糾正了這個錯誤。

問題是,投資者可以說過度糾正了他們的錯誤。Insider Intelligence市場研究部門eMarketer估計,在最重要的美國市場,直接面向消費者的銷售額將在明年和2024年繼續以雙位數速度增長。這就是何解分析師估計,明年Shopify銷售額增長超過20%一個關鍵原因,這應該足以讓Shopify在今年陷入虧損後扭虧為盈。鑑於eMarketer估計,面向消費者的直接銷售仍僅佔該國零售總支出不到3%,因此Shopify的增長機會在2023年之後仍然巨大。

這種潛力是分析師將該股平均目標價維持在每股40美元附近,或比股票當前價格高出20%以上一個關鍵原因。然而,即使是這樣前景也可能低估了反彈範圍。

2. Datadog

其他今年過於激進的科技名稱賣家,就是雲計算安全企業Datadog(NASDAQ:DDOG)。該公司股價較2021年11月的峰值下跌逾60%,原因與Shopify的股價表現大致相同:市場一直在解除2021年火熱上漲勢頭。和Shopify股票一樣,這些股票超出了它們目標。華爾街目前的共識目標價接近每股110美元,比Datadog目前略低於73美元價格,高出50%以上。

大多數分析師對Datadog的看漲論據是合理的。但也許沒有一個像Oppenheimer分析師Ittai Kidron解釋那樣合理,最近該分析師對這網絡安全股進行升級:

「我們將Datadog評級上調至優於大市,目標價為105美元。該公司對整個科技堆棧的統一實時視圖,對於開發人員/企業來說仍然是關鍵任務,因為他們專注於識別/消除性能問題。雖然不能抵禦經濟衰退,但該公司解決方案的關鍵任務性質,使Datadog在支出受限時具有相對韌性。

需要翻譯?在持續不斷的黑客攻擊和數據洩露背景下,大多數企業在保護旗下公共雲免受網絡罪犯侵害方面根本不能吝嗇。

不可否認,該公司是市場上頂級的首選解決方案提供商之一。Forrester剛剛將該公司評為IT運營人工智能(AIOps)領域的領導者,今年早些時候,IT諮詢和市場研究機構Gartner將Datadog評為應用程式性能監控和可觀察性軟件領域的領導者。顯然,該公司正在做正確的事情。

Datadog的過去和預期業績也強調了這一想法。繼今年可能實現61%的營收增長之後,明年該公司應該看到近34%銷售額增長。預計這將使每股盈利,從去年的0.48美元,上升到今年0.91美元,到2023年達到每股1.18美元,這有助平息了市場的批評,這軟件即服務(SaaS)公司只是以金錢開支購買業務增長。期待上述成為明年關鍵看漲話題,或許能說服潛在買家繼續購買該股。

作者:James Brumley

編輯:Mark

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