NASDAQ熊市:你會後悔不逢低買入的5隻增長股

關鍵點

.儘管熊市可能令人恐懼,但它們以為長期投資者,創造難以置信的買入機會而聞名。

.隨著NASDAQ指數出現暴跌,五隻極具創新性、但遭受重創的增長型股票正在乞求買入。

今年股市一直在提醒人們不會直線上漲——即使2021年讓你相信它確實如此。2022年上半年,標準普爾500指數產生了半個多世紀以來最差的回報。

NASDAQ綜合指數的情況更糟,從最高位急跌,果斷地進入了熊市。而且由於預期聯儲局繼續大手加息,美股跌勢未止。

從表面上看,不可否認熊市可能令人擔憂。在市場出現劇烈波動的時候,下跌的速度肯定有可能讓投資者質疑他們堅持下去的決心。然而,熊市也確實是一個真正積累財富的機會。這是因為包括NASDAQ綜合指數在內的主要指數中每一個,均出現雙位數的百分比跌幅,最終都會被牛市反彈所彌補。

對於有耐心的投資者而言,這似乎是最佳時機去考慮購買在2022年受熊市重創的創新型增長股。以下是在NASDAQ熊市下跌期間,你會後悔沒有購買的五隻聳人聽聞的增長股。

Upstart Holdings

投資者如果在NASDAQ熊市中,第一隻要留意驚人的增長型股票,就是以雲為基礎的借貸平台Upstart Holdings(NASDAQ:UPST)。儘管利率快速上升和美國經濟勢已出現疲弱,必會在短期內減緩Upstart處理貸款申請數量,但該公司仍有明顯的競爭優勢,從長遠來看,這將轉化為巨大的勝利。

例如,Upstart的貸款審查平台依賴於人工智能(AI)。依靠預測方面科技,Upstart能夠在線處理,和批准近四分之三的所有貸款申請。這為公司大約70多間的貸款合作夥伴節省了時間和金錢。

特別有趣之處在於,該公司以人工智能驅動的貸款平台,已導致更廣泛的申請人獲得批准。平均而言,獲Upstart批准的貸款其信用評分,往往低於傳統的貸款審查流程。但就貸款拖欠而言,獲Upstart批准的貸款拖欠率,與通過正常貸款審查程序的人相似。換言之,Upstart可以擴大銀行和信用合作社的貸款池,而不會增加有關機構信用風險。

這也是一家剛剛開始向更大潛在市場擴張的公司。直到最近,Upstart還主要專注於個人貸款。但隨著公司現在審查/處理汽車貸款和小企業貸款,該公司以貸款來源為基礎的潛在市場增長了十倍。

Intuitive Surgical

隨著NASDAQ指數跌入熊市,你會後悔的第二隻驚人的增長型股票,是機器人輔助手術系統開發商Intuitive Surgical(NASDAQ:ISRG)。儘病人選擇推遲外科手術至較後日子,為該股帶來非常短期的擔憂,但Intuitive Surgical擁有佔主導地位的市場份額,以及該公司的運營模式令它在弱市中成為明智之舉。

在6月季度結束時,Intuitive Surgical已在全球安裝了7,135台達芬奇手術系統(da Vinci surgical sytems)。雖然這聽起來可能不是一個大數字,但它遠遠超過該公司競爭對手。

此外,每台達芬奇機器的成本從50萬美元到250萬美元不等。再加上培訓外科醫生使用達芬奇手術系統的無形成本,這意味著一旦購買有關系統,醫院和手術中心極不可能轉向其他競爭對手。

Intuitive Surgical還受益於「剃鬚刀和刀片」運營模式,這將有助於公司的運營利潤率,隨著時間推移而擴大。在2000年代,該公司的大部分收入來自出售其價格昂貴,但利潤平庸的達芬奇系統(“剃鬚刀”)。然而,現在大部分收入來自銷售每個程序的高利潤儀器,以及服務這些系統(“刀片”)。隨著安裝的達芬奇基座出現增長,Intuitive Surgical利潤率更高的銷售渠道也將增長。

Pinterest

在NASDAQ熊市下的跌市期間,可買入的第三隻聳人聽聞的增長股,就是社交媒體股Pinterest(NYSE:PINS)。儘管在美國經濟站穩腳跟之前,廣告支出可能具有挑戰性,但Pinterest看起來有望在長期內脫穎而出。

在理想情況下,華爾街和投資者希望看到Pinterest的月活躍用戶(MAU)數量每個季度都在攀升。然而,在過去兩年中,新冠肺炎(COVID-19)大流行對該公司的MAU造成了衝擊。但真正需要注意的是,每用戶平均收入(ARPU)繼續以兩位數的百分比攀升。

即使在6月底止季度,該公司MAU下降了2100萬至4.33億,全球ARPU仍增長了17%,其中國際市場的增長尤為強勁。這表明廣告商願意支付溢價來接觸Pinterest的用戶,即使經濟存有高度不確定性的情況下。

Pinterest也相對不受應用程式開發人員更改他們的數據跟蹤軟件所帶來影響。儘管大多數廣告公司依靠數據跟蹤解決方案來幫助商家定位它們的用戶,但Pinterest的整個運營模式是以MAU願意分享他們感興趣的事物、地點和服務為主。這使得廣告商可以輕鬆定位用戶,並最終幫助Pinterest成為一個嚴肅的電子商務參與者。

Green Thumb Industries

隨著NASDAQ綜合指數暴跌,你會後悔不買入的第四隻令人難以置信的增長股,就是大麻股Green Thumb Industries(OTC:GTBIF)。儘管國會山莊未能通過大麻改革措施,但州份級數的大麻合法化為像Green Thumb這樣的多州運營商(multi-state operators)(MSO)提供了足夠發展機會。

截至9月初,Green Thumb擁有77家經營中藥房,並在15個合法州份設有辦事處。雖然其中一些州份是高收入市場(例如加州和佛羅里達州),但Green Thumb的擴張計劃,最值得注意的是專注於有限許可的市場,例如伊利諾伊州、俄亥俄州和弗吉尼亞州。獲有限許可的州份,有意限制總共可以頒發多少個藥房許可證,以及多少單個企業。在這些州入開展業務可以讓MSO建立自己的品牌,而不必擔心被財力雄厚的股票所淹沒。

更重要的是,Green Thumb的收入組合可以說比任何其他大麻股都更有利。該公司一半以上的銷售額來自衍生產品,例如飲料、電子煙、食品、前捲和保健/美容產品等。與乾大麻花相比,這些產品擁有更高的價格和更高的利潤。

儘管大多數MSO仍在尋求經常性盈利能力,但Green Thumb Industries已連續八個季度,實現了通用會計原則(GAAP)的利潤。

PayPal

第五隻也是最後一隻聳人聽聞的增長股,就是金融科技巨頭PayPal(NASDAQ:PYPL)。儘管歷史上的高通脹對收入最低的十分之一的人來說是一個數字,但數字支付的增長仍處於初期階段。

如果你需要證據證明全球數字支付市場,能夠保持兩位數增長,那麼PayPal就是你的最佳選擇。即使NASDAQ和標準普爾500指數,在第二季度進入熊市,並且美國國內生產總值在2022年首兩個季度均有下降,PayPal仍公布,按固定貨幣計算,總支付量增長13%,並看到了該公司自由現金流,比去年同期增長22%。試想一下,當美國經濟再次火力全開,PayPal的股價表現會有多好。

PayPal最令人印象深刻的是該公司的活躍賬戶的參與度有所增加。自2020年底以來,截至2022年6月30日,活躍賬戶在過去12個月內,完成的平均交易數量已從略低於41筆,上升至近49筆。因為這是一項主要由費用驅動的業務,更多的交易等同於令PayPal有更高毛利潤。

也不要忽視PayPal的創新能力或收購潛力。去年,它收購了總部位於日本的先買後付軟件平台Paidy。漫長的全球經濟擴張期,應該會讓Paidy及其新母公司PayPal蓬勃發展。

作者:Sean Williams

編輯:Mark

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