擔心經濟衰退?這2隻巴菲特股成跌市之選

關鍵點

.強生一直是一家穩定公司,剝離消費者健康業務將使它變得更好。

.Kraft Heinz是巴郡的頂級持股公司,事實證明該公司業務在通脹中具有韌性。

美國經濟已連續兩個季度出現萎縮,但這並不意味著該國處於經濟衰退中。美國國家經濟研究局負責公布該國何時出現經濟衰退,但迄今為止尚未宣布。由於就業水平仍然很高,其他指標顯示美國經濟表現良好,數據並非都指向一個方向。

但是,投資者不必擔心該國是否處於衰退中,而可考慮購買一些安全股票,它們有可能度過任何低迷時期並支付股息。符合這些標準並且巴菲特旗下巴郡公司擁有的兩隻股票,就是強生公司(Johnson & Johnson)(NYSE:JNJ)和卡夫亨氏(Kraft Heinz)(NASDAQ:KHC)。

1.強生公司

強生公司是巴郡最小的持股公司之一,但它仍然是一隻可以安全存放資金的股票。

不投資該公司的最大原因與其法律問題有關。它面臨著近40,000起與該公司的嬰兒爽身粉產品相關訴訟。然而,強生公司將在明年將公司業務領域(消費者健康)分拆成一個單獨的實體,這將使其餘公司的整體風險降低。

無論如何,強生公司的大部分銷售額都來自該公司業務的其他領域。截至7月3日止期間,藥品創造了133億美元收入,佔整體收入逾半(55%),其次是醫療科技,為69億美元(29%),然後是消費者健康,為38億美元(16%)。

藥品對患者至關重要,強生公司的醫療科技業務與醫院簽訂密切的相關合同。這些業務部門應該使該股成為一項相當穩定投資,無論經濟發生什麼,都可以幫助它引領市場復甦。總體而言,強生公司的財務狀況在過去十年一直保持穩定,而且這種趨勢不太可能很快改變。

購買和持有該股的另一個誘因,就是強生公司還支付了2.7%的股息收益率,高於平均水平(而標準普爾500指數的平均股息收益率為1.5%)。它是股息之王,連續近60年每年提高派息。儘管該公司股價今年以來下跌了2%,但事實證明,強生公司比同期下跌13%的標準普爾指數,更值得買入。

2.Kraft Heinz

卡夫是巴郡的另一家持股公司,但它更為突出,佔巴郡股票投資組合中逾3%。

即使在經濟衰退期間,該股仍值得買入的原因,就是該品牌的實力,其中包括卡夫食品、Heinz、Jell-O、Kool-Aid以及世界各地消費者都在囤積許多其他流行品牌。

儘管該公司一直在提高價格以抵銷通脹,但消費者仍在購買該公司產品。截至6月25日的季度淨銷售額為66億美元,同比僅下降1%。然而,當僅考慮到自然業務淨銷售額時,即撇開了收購、資產剝離和匯率影響,與去年同期相比,收入增長逾10%。

除了提供穩定性的品牌外,卡夫的最大客戶Walmart 提供了保障,去年Walmart佔公司淨銷售額逾五分之一。卡夫在過去四個季度的每個季度都產生了營業利潤。在此期間,它積累了32億美元自由現金流,足以支付在此期間支付股息20億美元。

事實證明,對該公司產品的需求具有韌性,而卡夫的強勁財務狀況為它在面臨更多逆境時提供了緩衝。卡夫的股息收益率為4.2%,甚至比強生公司還要高。而該公司於今年7%的回報率也優於醫療保健股。

作者:David Jagielski

編輯:Mark

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