用三隻美股可打造成全天候投資組合

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關鍵點

.Dollar General證明了實體零售業並沒有消亡,只是在發生變化。

.應該會看到市場對台積電的產品保持需求旺盛。

.亞馬遜已經發展成為一家包括電商在內的科技公司。

如果你像大多數投資者一樣,最終目標是將你當前資本,變成一個更大儲備金,以供將來享用。但是,如果你也像大多數投資者一樣,即使沒有時間持續關注你的投資組合。以下是三隻股票可以很好地為你的投資組合提供超出你想像的規模。

Dollar General

乍一看,它看起來只是另一家實體零售商,即是一家面臨著無情兼艱苦戰鬥中企業。然而,仔細看看Dollar General(NYSE:DG)顯明了基於所有正確的原因而蓬勃發展。

如果你從未真正見過公司分店,請不要擔心。這可能是因為該連鎖店的18,000多家商店,大多數都位於人口少於20,000的社區,而Kroger和Walmart等大型企業往往無法為這些社區提供服務。然而,四分之三美國居民居住在距離Dollar General不到5英里位置,這為希望避免長途跋涉到較大競爭對手商店的消費者提供了便利。Dollar General區域的平均佔地面積也只有8,000平方呎,因此可以輕鬆進出。

不過,該公司並不僅僅依靠精明的選址戰略來實現公司增長目標。它還戰略性地考慮人們可以在公司商店中找到什麼。與普通折扣店不同的是,越來越多的Dollar General商店出售農產品、雞蛋和牛奶等新鮮食品。目前只有2,100多家商店提供此類商品,但首席運營官Jeff Owen在3月份評論說,最終目標是最終將此類主食帶到10,000多個地點。與此同時,該零售商表示,它仍希望在今年開設1,100家新店,並改造1,700多家分店。

幾年前可能很難相信,以社區為導向的小型綜合商店,看起來像是零售業的未來。

台積電

雖然全球半導體短缺對大多數科技公司來說都是一個問題,但這對台積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing)(NYSE:TSM)來說是一個福音。

顧名思義,這家公司生產市場急需的微芯片。它的客戶幾乎不惜任何代價來獲取他們能找到任何矽片。這就是為什麼台積電的收入在去年增長18%後,預計今年收入將增長逾30%。

這種情況正在促使科技行業做出大膽反應。為了避免未來出現類似供應問題,幾家主要的半導體公司,正計劃以內部方式生產更多自己微芯片,而不是依賴台積電等第三方製造商。例如,三星正在向自己的生產設施投資數十億美元,而英特爾則承諾投入880億美元,在整個歐洲建立更多自己的微芯片代工廠。該行業的其他一些公司也在追隨這一趨勢,儘管沒有那麼引人注目,但它們對外包芯片製造的需求提出了質疑。

令人擔憂的是,即使所有這些新產能在幾年後上線,它仍然幾乎不會對全球每年對新半導體需求產生影響。麥肯錫估計,每年半導體市場——其中很大一部分已經由第三方製造商處理——將從2021年的6000億美元,增長到2030年的超過1萬億美元。

與此同時,台積電最重要的客戶,部分科技公司如蘋果、高通和Advanced Micro Devices,對更多地在內部生產自己芯片興趣最少。總而言之,這對台積電來說應該是個好消息。

Amazon

亞馬遜(Amazon)(NASDAQ:AMZN)股價在過去10年上漲逾1,000%,在過去20年中上漲逾19,000%,使它成為在那段時期市場上最有價值股票之一。

當然,過去的表現並不能保證未來業績。就亞馬遜而言,這可能尤其如此。世界上能做網上購物只有這麼多,而該公司在電商業務上,永遠薄如紙的利潤率已成為今年一個主要問題。由於運輸、工資和其他成本如此之高,該公司實際上因銷售實物商品而虧損。今年迄今為止,該公司在北美的電子商務虧損已達到22億美元,亞馬遜在已公布的兩個季度業績,都處於虧損狀態。在國際上,在線銷售商品導致2022年損失超過30億美元。

但這可能並不重要,即使該公司繼續在在線市場上錄虧損。它的根源可能是在線銷售實物商品,但這不再是公司的核心利潤中心。儘管Amazon Web Services只佔收入16%,但它創造了去年近四分之三盈利。而且,AWS的盈利於今年才繼續增長。

在你提出想法,亞馬遜擬結束在線銷售業務,以專注於盈利穩定的雲計算業務前,請了解電子商務仍然是實現重要目標的一種手段。亞馬遜利用公司在線市場的影響力,創造了價值310億美元廣告收入,這些收入由許多使用該平台推廣商品的第三方賣家提供。儘管該公司沒有透露其中有多少收入轉化為利潤,但數字廣告收入往往是高利潤率的。

這是一個令人興奮的長期增長前景,僅僅是因為亞馬遜仍在研究如何充分利用這兩項年輕舉措。

作者:James Brumley

編輯:Mark

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