搵下一批FAANG股?你要識STAR!

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在過去十年中,FAANG股票表現大大優於市場Netflix以1,750%的回報率領先,其次是亞馬遜和Alphabet,回報率分別為847%和651%。最後,Apple和Meta Platforms的股價升幅回報分別為535%和438%。

所有這些公司都受惠於行業領先地位、強勁收入增長和巨大市場機會,下一批FAANG股票很有可能會分享這些特徵。考慮到這一點,STAR股票可能會在未來幾十年內,為投資者帶來令人震驚的回報。

1. Shopify

Shopify(NYSE:SHOP)提供軟件和服務,允許商家透過跨實體和數字渠道管理業務,包括直接面向消費者(D2C)網站。這使它與亞馬遜等市場運營商區分開來。D2C模式讓商家能夠更好地控制買家體驗,這有助於他們建立持久的客戶關係。

Shopify已成為商業行業的關鍵參與者。它的平台為超過200萬家企業提供支持,按市場佔有率衡量,它是領先的電子商務軟件供應商。或許更令人印象深刻的是,Shopify去年在美國的電子商務銷售額中佔10.3%,超過了除亞馬遜以外的任何其他零售商。

該公司強大的競爭地位已轉化為穩健的財務業績。

項目2020年Q12022年Q1複合年增長率
收入(TTM)17億美元48億美元67%
自由現金流(TTM)(1.07億美元)2.54億美元不適用

去年該公司在線零售總額為4.9萬億美元,但隨著電子商務從傳統零售中分得一杯羹,這一數字將會攀升。這讓Shopify面臨著巨大機遇。管理層正在努力通過國際市場擴張、通過公司移動應用程式吸引買家、將支付服務擴展到非Shopify商家,以及建立覆行網絡,以實現次日送達來加強公司市場佔有率。

如果Shopify成功執行這些計劃,它可能在未來一兩年成為世界上最有價值的公司之一。對於耐心的投資者來說,這可能意味著市場將獲得打敗市場的回報。

2. Tesla

Tesla(NASDAQ:TSLA)憑藉直銷模式、半導體專業知識和電池技術徹底改變了汽車行業。在首個季度,Tesla再次成為電動汽車銷量的領頭羊,佔據市場份額15.5%。更好的是,Tesla努力不懈地追求提升製造效率,正在得到回報。它在2021年第三季度公佈了領先行業的營業利潤率,達14.6%,並在2022年第一季再升至19.2%。

在財務上,Tesla正在全力以赴。

項目2020年Q12022年Q1複合年增長率
收入(TTM)260億美元622億美元55%
自由現金流(TTM)9.92億美元69億美元164%

Tesla的目標是將汽車交付量於每年增長50%,它應該受惠於一些近期催化劑,包括德國和德克薩斯州新工廠的產能增加,以及Cybertruck和Semi首次於市場亮相。然而,行政總裁馬斯克看到了人工智能和機器人科技帶來最大擴展機會。

Tesla旗下機器人出租車計劃於2024年投產,馬斯克表示,全自動駕駛(FSD)技術最終將成為汽車業務的主要利潤增長引擎。據ArkInvest稱,一旦該公司FSD軟件準備就緒,Tesla將推出一項自動乘車服務,進入了一個於2030年可產生2萬億美元年利潤的市場。

Tesla還計劃打造一款自主人形機器人,馬斯克認為,該機器人可能比公司汽車業務更有價值。最早可能在明年開始生產。如果Tesla實現有關雄心壯志,它可能會在未來幾十年重塑世界。

3. Airbnb

Airbnb(NASDAQ:ABNB)以公司輕資產商業模式顛覆了旅遊業。通過從數萬個位於城市的房東那裡採購出租物業,該公司商業模式比傳統酒店更具成本效益。Airbnb可以在幾分鐘內,以很少費用加入新房東(並添加新房源),並且在該公司平台為客人提供了更多種類的住宿選擇。

儘管在疫情開始時面臨重大不利因素,但Airbnb已迅速反彈。該公司擁有超過40%的自由現金流利潤率,尤其值得注意。

項目2020年Q12022年Q1複合年增長率
收入(TTM)48億美元66億美元17%
自由現金流(TTM)(7.65億美元)28億美元不適用

由於最近創新科技出現,如靈活的搜索參數和列表類別(如“樹屋”或“城堡”),Airbnb正在演變成一個推薦引擎。它的平台可以為那些靈活選擇旅行地點和時間的人士提供創意。它還通過讓客人在旅行時預訂體驗來擾亂旅遊業。

去年,Airbnb的總預訂價值為538億美元,僅佔其3.4萬億美元潛在市場的一小部分。如果公司繼續創新,這種增長型股票可能會產生巨額回報。

4. Roku

Roku(NASDAQ:ROKU)是美國、加拿大和墨西哥最受歡迎的串流媒體平台。它在第一季度佔全球串流媒體播放時間的31%,幾乎是緊隨其後的競爭對手亞馬遜FireTV的1倍。它的成功歸功於品牌權威和廣告支持的串流媒體服務Roku Channel上不斷增長的免費節目(包括原創內容)。

由於這種競爭優勢,Roku已成為快速發展數字廣告行業的關鍵參與者。

項目2020年Q12022年Q1複合年增長率
收入(TTM)12億美元29億美元53%
自由現金流(TTM)(5450萬美元)1830億美元不適用

Roku有能力保持增長勢頭。根據BMO Capital Markets數據,到了2030年,美國的聯網電視廣告支出將達到1000億美元,高於2021年的210億美元。正如Google通過將自己定位為互聯網門戶來建立廣告霸主地位一樣,Roku也可以取得與串流媒體娛樂門戶相同的成功。

Roku最近還宣布了面向零售商的可購物廣告,這項服務將利用該公司支付平台(Roku Pay)讓消費者能夠直接通過平台上的廣告進行購物。為此,除了數字廣告帝國之外,Roku可能會在10年或2年內擁有規模可觀的數字支付業務。這就是為什麼這隻增長股值得買入。

作者:Trevor Jennewine

編輯:Mark

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