幣市暴跌人心惶惶 教你鏈上分析辨撈底時機

鏈上分析幫助我們將網絡的原始效用價值與投機價值分離,這是一種更基本的方法,就像股票市盈率一樣,以確定它是被高估還是被低估。

什麼是鏈上分析? 主要參考的作用有什麼?

On-chain analysis鏈上分析:

BTC獨有,不同於股市。

BTC 透明記帳:
• 查看礦工的錢包(賣出與持有)
• 每個區塊的費用金額
• 每天出現多少新地址
• 人們持有多長時間
• 了解投資者的行為方式

回溯了不同指標在過去表現,它衡量了 BTC 網絡的整體效用/實際的使用率。

我主要在看SOPR,MVRV , Rhold ratio ( cryptoquant 就沒有的),active BTC address也有在看。

我認為這些 指標 的作用比較在於,若你不善於技術分析,你能夠從大環境去較容易分辨,市場是否過熱,能告訴你什麼位置買,叫比較便宜。但可能一個周期才只有一兩次的操作,比較適合價值投資者。但短期的趨勢其實不太見到,因為很多時候短期的暴跌/升,首先反映在價格,你沒有辦法能夠利用數據去預先判斷。

鏈上分析可以令你有大方向的概念,但不能預估接下來的價格走勢。

雖則如此,他還是有好處的,很多人也會進行網格交易,就是因為難以判斷最低點及最高點。

但若果利用鏈上分析,基本上能夠捕捉到,以一個周期來說的最低點,以及過熱的時間。收到過熱信號後慢慢分批出貨,這樣的操作應該會比單純天地單網格的收益高很多。

14/5的市場情緒

這是一個宏觀的總結,上面包括了交易所的流入量,鏈上數據,市場情緒,礦工行為及期貨市場的走勢,以這些都正指出市場很恐懼。

長話短説:市場今天較為處於恐懼,不少人損失下賣BTC,礦工也在賣出。

現在大戶的操作,以及對比他們過往的行為與價格關係

上半部分: BTC價錢,下半部分:鯨魚的存貨。

從圖表分析,過往來説, 鯨魚在價格低廉時累積比特幣,在今次周期時第一個的短暫頂部前,已經不斷賣出,跑掉。後來,在比特幣價格回落時,他們又累積存貨,又再次在頂部前減持。他們的行為與價格的走勢是完全相反,但正正這樣他們就能夠成功低位購入,高位賣出。

現在,比特幣價格又再次回落,但鯨魚們就像散戶一樣很緊張拋貨出售嗎? 沒有,他們就與過往一樣,當市場恐慌拋售時,他們就撿便宜貨。他們的持倉量更創一年新高。

長話短説: 鯨魚正在累積比特幣

我們是否應該跟着大戶去參與抄底?

MVPV是一個分析市場是否底部及頂部的指標,但從圖表來說,需要達致綠色範圍才算是一個周期的底部,單從這個來說還沒有出現底部訊號。

所以我建議一般的人,不用現在就把儲備馬上去購買比特幣,鯨魚現在就出手是因為他們擁有大量資金,考慮流動性的問題,不會在真正的底部一次過購買的,但若果你是普通個人投資者,則可以在稍等一會。

長話短説: MVRV 仍未顯示底部信號

作者:Invest Man

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