5月份應買的5隻大熱美股

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關鍵點

.其中兩家公司提供巨額股息。

.其中兩個是來自社交媒體和電子商務的高增長名稱。

.最後是一家前景廣闊的生物製藥公司。

投資者有各種形狀和大小。當然,這意味著投資者的年齡、經驗和社會經濟背景各不相同。但也有幾種類型的投資者:低風險投資者,即喜歡支付巨額股息的公用事業公司,高風險投資者,青睞新興的社交媒體公司,以及介乎兩者之間的所有投資者。

我們向五位分析師詢問了他們5月份的首選股票。我們得到的東西對每個人都有好處。該名單包括AT&T(NYSE:T)和Blackstone(NYSE:BX)等股息支付者,Vertex Pharmaceuticals(NASDAQ:VRTX)是生物製藥公司,以及Pinterest(NYSE:PINS)和Shopify(NYSE:SHOP)等高增長名稱。請閱讀以下內容,看看哪些適合在5月份添加到你的投資組合中。

AT&T回到基礎

Tim Green(AT&T):電信巨頭AT&T正式退出媒體業務。隨著WarnerMedia的分拆現已完成,AT&T可以重新專注於核心無線和光纖業務。

毫無疑問,AT&T通過收購媒體摧毀了很多價值,但這些錯誤現在已經在後視鏡中了。新的AT&T是一項直接投資。公司無線業務強勁,其光纖寬帶業務正在增長,資產負債表大幅改善,自由現金流很好地覆蓋了股息。

AT&T報告稱,第一季度後付費電話淨增加近700,000部,光纖淨增加近300,000部。在服務和設備增長推動下,移動收入增長5.5%,由於光纖收入增長24.7%,寬帶收入增長6.8%。AT&T的增長故事現在圍繞5G和光纖中展開。

到2023年,AT&T預計每年將產生約200億美元的自由現金流。股息將吃掉總額中的80億美元,留下大量現金來償還債務。以目前股價計算,AT&T的交易價格約為有關自由現金流估算的7倍,股息收益率接近6%。

當然,AT&T可能達不到預期。隨著通脹影響,消費者對新手機的興趣可能無法維持,這可能會削弱無線業務。但在如此悲觀估值下,有些事情可能會出錯。

如果你在過去幾年一直在避開投資AT&T,因為它涉足媒體領域的成本很高,那麼是時候重新考慮這家電信巨頭了。

Blackstone保持快增長

Tyler Growe(Blackstone):令人驚訝的是,Blackstone(NYSE:BX)和其他大型資產管理公司在最近幾個季度的增長速度如此之快,但所受到關注是如此之少。

在過去12個月中,黑石集團報告了2880億美元資本流入。這就是機構投資者和高淨值客戶交由黑石管理的金額。因此,該公司的總資產管理規模(AUM)同比增長41%至9155億美元。

對於資產管理公司來說,AUM非常重要,因為它會為管理資本和實現業績產生費用。由於AUM出現增長,過去12個月的每股可分配盈利(費用和業績收入減去運營費用和薪酬)與前12個月相比增長了70%,並且允許管理層通過股息和股票回購向投資者回饋72億美元。更重要的是,它正在進行投資,包括房地產、信貸和保險合同以及私募股權,幾乎沒有受到公開市場波動所影響。

投資像黑石這樣的公司感覺有點像一個黑匣子,因為很難知道對近1萬億美元投資組合中每一項投資會發生什麼。也就是說,該公司在過去10年中一直圍繞標準普爾500指數運行,總回報率為1,330%,因此值得為管理層的出色表現給予一些讚揚。憑藉1390億美元的“乾粉”投資、創造價值有出色記錄,以及3.8%的股息收益率,黑石集團值得一看。

Pinterest季績勝預期

Adam Levy(Pinterest):在社交媒體公司報告第一季度業績好於預期後,Pinterest(NYSE:PINS)的股價從52週低位反彈。由於Pinterest的管理層投資於長期用戶增長和改善利潤化,股價看起來仍然很便宜。

中短期來看,Pinterest的用戶增長將繼續微乎其微,但收入增長應該來自更好的用戶變現。第一季度就是這種情況,當時公司每用戶收入增加了28%,抵銷了用戶同比下降9%影響。

也就是說,Pinterest的投資正在對公司利潤率造成短期壓力。第一季度經調整EBITDA利潤率,從2021年第一季度的17%降至13%。

隨著Pinterest受到新冠肺炎(COVID-19)大流行和搜索算法變化所影響過去,投資者應該預計用戶增長將在今年年底回升。隨著該公司改進內容算法並建立創作者生態系統,它應該會看到更多用戶參與,激勵更多視頻和可購物帖子。用戶利潤化也應該繼續增長。

與Pinterest的長期潛力相比,該股似乎大大超賣。重要的是,它正在為未來幾年的強勁利潤率擴張做好準備。它的企業價值對收入比率為4倍,與類似規模的社交媒體公司相比,它的交易價格有很大的折讓。

Shopify公司一如既往地強大

Brian Stoffel(Shopify):對於初學者來說,最難理解的事情之一是:企業與其股票之間存在差異。特別是在短期內,公司的核心業務方向與其股價方向之間可能存在巨大差異。也許今天沒有比Shopify(NYSE:SHOP)是更好例子了。該公司幫助幾乎所有商家建立在線形象。股價從歷史高點下跌了75%。

不要誤會我的意思:這樣股價跌倒是痛苦的。作為股東,我知道這一點。同時,我認為該公司基礎業務沒有任何問題。不出所料,當新冠肺炎(COVID-19)封鎖開始時,該公司的股票出現爆炸式增長,任何沒有數字業務的企業都……倒閉了。在最近電話會議上,管理層表示,隨著社會重新開放,高速增長將會放緩。這並不奇怪,但也讓許多投資者感到沮喪。

我們今天在哪裡?Shopify在剛剛結束了一年,商品總銷量(平台上銷售的所有商品)增長了47%,而收入增長更快,達到了57%。這表明商家正在銷售更多的東西,並且正在使用更多Shopify的工具來做到這一點。真正的護城河建設者也以Shopify Fulfillment Network形式出現,它提供了一個選項,使商家的運輸更加容易和簡化。將所有這些加在一起,我認為現在是購買Shopify股票的好時機。

市場上最好的生物科技股

Keith Speights(Vertex Pharmaceuticals):大多數生物科技股繼續表現慘淡。但不是Vertex Pharmaceuticals(NASDAQ:VRTX)。迄今為止,公司股價已飆升超過20%。我認為Vertex的勢頭甚至可以回升。

該公司的囊性纖維化(CF)特許經營權仍然是大贏家,2021年銷售額增長22%。今年早些時候,Vertex贏得了Kaftrio在歐洲的標籤延期,用於治療6至11歲兒童,這將促進該藥物銷售。當Vertex在5月5日報告第一季度業績時,西班牙和荷蘭的報銷協議也應該有所作為。

Vertex似乎也有望擴展CF以外業務。CRISPR Therapeutics和Vertex預計將在今年晚些時候向監管部門申請批准基因編輯療法CTX001,可用於治療罕見的血液疾病鐮狀細胞病和輸血依賴性β-地中海貧血。

管理層在Vertex的第一季度電話會議中公布其他非CF計劃。該公司正在評估VX-147用於治療APOL1介導的腎臟疾病的2期研究。這一跡象為Vertex提供了比CF更大市場機會。該生物科技公司還計劃在今年晚些時候,將VX-548推進到關鍵的3期測試,作為急性疼痛的非阿片類藥物治療。

我對Vertex的1型糖尿病計劃特別感興趣。該公司報告了乾細胞療法VX-8801期研究的初步結果,令人鼓舞。它預計今年將申請批准開始對另一類1型糖尿病候選者進行臨床測試。Vertex認為它最終將能夠開發出一種功能性治愈該疾病的方法。

憑藉該公司在CF的壟斷地位、有前景產品管道,以及不斷增長現金儲備,截至2021年底總計75億美元,我認為Vertex是市場上最好生物科技股票。現在不考慮購買這只股票的投資者可能只是把自己踢下去。

專注於長期

這些都是投資者的絕佳選擇。但無論你喜歡哪種類型的投資,所有這些股票都需要一個長期投資時間範圍。這意味著,雖然我們特別將它們確定為5月份的最佳買入,但只有一種方法可以幫助確保你接觸到大贏家:打算最早將這些股票持有到2025年5月。當你給你所投資的公司有足夠時間來成長時,你會大大增加增加個人財富的機會。

作者:Brian Stoffel, Keith Speights, Tyler Crowe, Adam Levy, and Timothy Green 

編輯:Mark

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