資金輪動下最值得購買的3隻軟件股

關鍵點

  • Palantir 預計到 2025 年收入每年至少增長30%。
  • Zendesk 將續鎖定小型企業,它們尚未準備好部署 Salesforce 面向企業的 CRM 服務。
  • Datadog 監控公司硬件和軟件基礎設施,以打破孤島的方法將繼續給IT專業人士留下深刻印象。

軟件公司是科技行業增長最快股票之一,原因有三個:軟件比硬件更容易分發,它通過粘性訂閱鎖定客戶,並且它處於人工智能(AI)、分析和自動化等長期增長趨勢前沿。

然而,軟件股票也可能價格昂貴、波動大、難以理解,並且極易受到通脹和利率待不利因素的影響。因此,今天,我將重點介紹三隻高增長軟件股,儘管許多投資者轉向更安全的藍籌股,但它們仍然值得購買。

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1.Palantir

Palantir ( NYSE:PLTR ) 為大型政府和企業客戶提供數據挖掘和分析服務。公司Gotham 平台主要服務美國政府機構,而公司 Foundry 平台則利用該技術幫助大公司簡化運營並做出數據驅動的決策。

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Palantir 的收入在 2019 年增長 25%,在 2020 年增長 47%。它預計收入將在 2021 年增長 40%,並且從 2021 年到 2025 年每年至少增長30%。這種樂觀的長期預測意味著公司年收入將增長兩倍以上,即是從 2021 年的 15.3 億美元增加到 2025 年的 40 億美元以上。

根據通用會計準則(GAAP ), Palantir 尚未錄盈利,但隨著公司自由現金流 ( FCF ) 在 2021 年轉為正數,公司經調整的毛利率和營業利潤率一直在穩步擴大。分析師預計,它至少在未來兩年仍將無利可圖。

Palantir 的股價反映是今年銷售額的 17 倍。它當然還不是價值股,但與其他高增長科技股相比,它的估值合理。例如, Cloudflare的增長速度僅比 Palantir 略快,但其交易價格是今年銷售額的 50 倍以上。

如果你相信 Palantir 能夠實現目標成為“美國政府數據默認操作系統”,同時利用這種穩固的聲譽來獲得更多企業客戶,那麼現在可能是積累更多這種高增長股票的好時機.

2.Zendesk

Zendesk ( NYSE:ZEN ) 為全球約 111,800 名客戶提供以雲為基礎客戶關係管理 (CRM) 工具。

與為大型企業提供全套 CRM 工具的Salesforce ( NYSE:CRM ) 不同,Zendesk 提供更簡單的以聊天為主的客戶支持和票務服務,供小型公司使用。成長中的公司還可以將 Zendesk 的服務集成到 Salesforce 的平台中。

Zendesk 的收入在 2020 財年增長了26%,預計2021財年將增長29%至30%。它在上個季度以 122% 的美元淨擴張率結束,超過了公司長期目標110%-120%。

Zendesk 按通用會計原則計算尚未盈利,但公司經調整後的毛利率一直在擴大。其non-GAAP盈利在 2020 年也增長 68%,分析師預計2021年盈利將再增長25%。

Zendesk 的股票在過去三個月中跌跌撞撞,原因是投資者對公司計劃收購擁有 Survey Monkey的Momentive (NASDAQ:MNTV ) 感到擔憂。全股票收購可能會稀釋 Zendesk 的股票並擠壓公司利潤率,但它也應該會顯著擴大公司生態系統。

在最近一次股價回調之後,Zendesk 的股價僅是今年銷售額的7倍。儘管增長速度較慢,但Salesforce 以相同的市銷率進行交易。這種估值差距表明在緩解投資者對 Momentive 交易的擔憂後,Zendesk 的股價可能會反彈。

3.Datadog

Datadog (NASDAQ:DDOG )平台使 IT 專業人員能夠在公司統一的儀表板上實時監控各種服務器、數據庫、雲服務和移動應用程式的性能。這種方法打破了孤島,節省了大量時間,並且更容易發現潛在問題。

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Datadog 增長反映了其顛覆性潛力。公司收入在 2019 年增長 83%,在 2020 年增長 66%。公司預計2021年收入將增長約 65%。過去一年,公司淨保留率輕鬆保持在 130% 以上,上個季度年經常性收入 (ARR) 超過 100,000 美元的客戶數量同比增長 66%。

與 Palantir 和 Zendesk 一樣,按照 GAAP 衡量標準,Datadog 仍然無利可圖。它的毛利率也受到更高的雲託管成本的擠壓。然而,Datadog 於 2020 年在非公通用會計準則基礎上實現盈利,並預計隨著控制雲支出,公司非通用會計準則盈利於2021年將增長約 80%。

Datadog 的股票並不便宜,是今年銷售額的 32 倍。然而,公司令人印象深刻的增長率和破壞性的“打破弧島”潛力可以證明更高估值是合理的,並使它成為一項有前途的長期投資。

作者:Leo Sun

編輯:Mark

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