2022年最具信念的市場預測

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這一年快結束了,這意味著華爾街策略師正在公佈他們對新一年的股市首要預測。因為他們的目標價幾乎一直都是錯誤的,所以我通常會忽略這些預測。作為長期投資者,他們根本不會影響我的投資組合策略。

不過,我有自己的預測。到2022年,我幾乎可以肯定,市場波動性將繼續升高。讓我們找出為什麼我相信這是真的,以及你可以做些什麼來做好準備。

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股市過山車

當投資者的恐懼情緒高漲時,波動性就會增加。這一點在2020年3月當新冠疫情首次席捲美國經濟時最為明顯。在那個時候,標準普爾500指數在一天內移動幅度超過5%並不罕見,這對於大市值股指數來說是不尋常的,因為大市值股指數在一個交易日內大部分時間上升或下跌都不超過1%.

VIX是芝加哥期權交易所(CBOE)波動率指數,是未來30天美國股市預期波動率的指標。所謂“恐懼量表”在不確定性加劇時,會出現峰值。在疫情開始時飆升後,此後又回落到更正常水平。

如果你最近一直在關注金融新聞,那麼在我們進入2022年時,投資者會想到很多。排在首位的是通脹,這是由於今年早些時候經濟開始重新開放,消費者需求意外激增所致。全球供應鏈得到支持,企業難以找到工人,消費者面臨食品、天然氣和租金上漲問題。

因此,投資者堅持美聯儲局提出關於貨幣政策的任何說法,尤其是現在通脹飆升。儘管央行向市場明確了2022年意圖(加速縮減債券購買和三次加息),但我毫不懷疑他們會在某個時候改變他們計劃。此外,我完全預計,在美聯儲局於明年八次會議的每一場會議前,波動性都會顯著增加。

我們不能忘記正在進行疫情。變種冠狀病毒Omicron正在美國各地迅速傳播,我們不能忽略在2022年發現新毒株的可能性。所有這些都支持我的信念,即明年波動性將升高。

投資者可以這樣做

為高波動性做好心理準備只是成功一半。即使你已做好準備,在價格大幅波動期間處理你的情緒也極具挑戰性。這就是使投資如此迷人的原因。最聰明的投資者並不總是贏;有正確氣質的人會這樣做。

話雖如此,對於無法忍受波動的投資者來說,有一個可行選擇。專注於擁有蘋果(Apple)(NASDAQ:AAPL)、巴郡或可口可樂等藍籌公司,這些大型企業擁有良好業績記錄和可靠的商業模式。雖然這家iPhone製造商仍在科技領域運營,但它在消費者日常生活中有毋庸置疑的重要性,加上公司有川非凡能力產生大量自由現金流,使它成為一個相對安全賭注。這些較大的公司通常不會像Etsy、Peloton或Roku等高增長股票那樣,經歷重大的價格波動。

我想指出的是,對於長期投資者而言,波動性與風險不同。巴菲特將風險視為永久損失資本的機會。當你錯誤地評估公司的前景或公司估值時,就會發生這種情況。另一方面,波動性只是我們為了有機會擊敗市場,而必須付出代價。

沒有人比你更了解你的情緒。了解你自己和自身偏見將指導你投資決策,並肯定你在不確定性和波動性很高的時候,是否能夠應對。我認為2022年可能是這一點延續,因此請相應地定位你的投資組合。

作者:Neil Patel

編輯:Mark

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