4隻億萬富翁不停買的股票

關鍵點

  • 高增長科技股在第三季受到億萬富翁投資者的歡迎。

儘管華爾街在過去幾星期再次出現波動,但對於股市來說,這似乎又是一個特殊的一年。

然而,快速上漲且可謂昂貴的市場,並沒有阻止億萬富翁基金經理將其資金投進2020年3月以來一直引領這些漲勢的成長型股票上。根據美國證券交易委員會的13F文件顯示,億萬富翁不停購買這4隻快速增長的股票。

PinterestOle Andreas HalvorsenViking Global

首先是億萬富翁Ole Andreas Halvorsen,他為Viking Global 投資者管理超過360億美元的資產。在第三季度,Halvorsen與其團隊無法獲得足夠的社交媒體後起之秀Pinterest(NYSE:PINS)。Viking Global在該公司開設了723萬股股票,截至9月底價值約3.68億美元。

隨著疫苗接種率的上升,以及全國各地的社會生活恢復正常,儘管2021年大都因疫情而苦苦掙扎,但Pinterest的股價受到的打擊尤其嚴重,過去兩個季度,Pinterest的月活躍用戶(MAU)連續下降,而華爾街對該股的懲罰一直毫不留情。

但Halvorsen似乎意識到一個價值。即使MAU連續兩個季度出現連續下降,但Pinterest在將其用戶群貨幣化方面並無任何問題。儘管第三季度的MAU同比增長不足1%,但全球和國際的每用戶平均收入分別增長37%和81%。這清楚反映Pinterest具有強大的廣告定價能力,商家更願意支付溢價以在公司4.44億MAU面前獲得他們的信息。

此外,正如我之前所指出的,Pinterest的平台是在線購物者和尋找客戶的商家之間的完美中間人。Pinterest的整個前提是讓用戶與世界分享他們感興趣的事物、地點和服務。Pinterest所要做的就是將用戶與能夠滿足其興趣的商家聯繫起來。換句話說,該平台允許高度針對性的廣告。

由於市盈率(PEG)接近1倍,Pinterest看來很划算。

Zoom Jeff YassSusquehanna International

另一位無法與成長型股票保持距離的億萬富翁是來自Susquehanna International的Jeff Yass。Yass管理7450億美元的資產,他對Zoom Video Communications(NASDAQ:ZM)股票有著永不滿足的胃口。在第三季度,Susquehanna將其持有的Zoom股份環比增加了247萬股或274%。

聽來不像是破紀錄,但基於雲的網絡會議公司Zoom,在2021年的大部分時間也成為因其成功的受害者。隨著有些員工重返辦公室,Zoom的三位數銷售額增幅已回復正常化至雙位數。對於一家曾經價值超過銷售額50倍的公司來說,這成為一個問題。

然而,Yass認為Zoom的實用性遠遠超出了疫情的廣泛漫延。過去的21個月已經表明,它的服務在促進混合工作環境和保持項目正常進行方面,是多麼有價值,即使回到辦公室也是如此。Zoom在美國基於網絡會議的領先份額不太可能在短期內被搶奪。

Zoom的收入渠道也遠不止網絡會議,例如該公司基於雲的電話系統Zoom Phone,為用戶提供傳統通信平台的數字替代方案。

投資者要考慮的最後一件事是,首席執行官兼創始人袁征仍然是大股東,並對股東的利益放在首位,保持著切膚之痛。

Palantir TechnologiesJim Simons(文藝復興科技)

科技股寵兒Palantir Technologies(NYSE:PLTR)是另一隻被億萬富翁基金經理購買的快速增長的股票,特別是文藝復興科技(Renaissance Technologies)的Jim Simons在第三季度無法獲得足夠的Palantir。負責管理超過770億美元資產的文藝復興科技在截至9月底的季度,買入了1210萬股Palantir股票。

與主題保持一致,Palantir沒有過最好的一年,但與Pinterest和Zoom不同的是,它與疫情幾乎沒有關係。相反,Palantir因其估值而受到批評,其估值有時高達銷售額的40倍。

雖然如此高的估值倍數可能難以消化,但Simons似乎明白沒有其他上市公司可以提供Palantir所能提供的。美國聯邦政府使用該公司的數據挖掘驅動的Gotham平台,來剔除和組織大量數據,並且處理任務。同時,Palantir的Foundry平台面向企業客戶,旨在通過更易於理解的大數據來簡化其運營。

目前,跨越多年的大型美國軍事合同,推動該公司的年銷售額增長達到40%或以上,但Foundry提供更多的長期承諾。由於Gotham在美國以外的使用有限,Foundry擁有大量潛在客戶,他們將受惠於更好地理解複雜的數據。

Meta Platforms:John Overdeck和David Siegel(度思投資管理)

最後但並非最不重要的是,運營度思投資管理公司( Two Sigma Investments)的億萬富翁約翰·奧弗德克(John Overdeck)和大衛·西格爾(David Siegel)一直無法停止在Meta Platforms(NASDAQ:FB)(前身為Facebook)的按贊按鈕。第三季度,度思投資管理公司買入了近53.5萬股Meta股票,截至9月30日價值1.815億美元。

Overdeck和Siegel對Meta的熱愛可能源於社交媒體平台Facebook的巨大成功。在第三季度,有29.1億MAU訪問了Facebook,另外6.7億MAU前往Meta的其他資產例如WhatsApp和Instagram。這35.8億人——超過全球成年人口的一半——每月至少訪問一次Meta擁有的資產。該公司擁有非凡的廣告定價能力也就不足為奇了。

Meta Platforms的瘋狂之處在於它甚至沒有將WhatsApp或Facebook Messenger有意義地貨幣化。今年它將產生超過1000億美元的廣告收入,幾乎所有這些收入都來自Facebook和Instagram。如果該公司確實將這些渠道貨幣化,則預計銷售額和利潤潛力將再度激增。

Overdeck和Siegel也可能對Meta對元宇宙的關注感到興奮(互聯網的下一代迭代),允許用戶在3D虛擬環境中進行交互。該公司計劃在2021年在元宇宙方面投資100億美元,隨後幾年的支出將逐年增加。

如果Meta能夠成為虛擬現實和增強實境(AR)領域的關鍵參與者,除了其大量的社交媒體廣告收入之外,還將提供第二個巨大的增長機會。

作者:Sean Williams

編輯: Sonne

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