我最喜歡的2022年科技股:Roku、Confluent

關鍵點

  • 2021年股市勢不可擋,但有些股票已經被壓垮。
  • 儘管下跌超過50%,但Roku擁有吸引人的國際增長故事。
  • Confluent的市場將在2022年及以後快速增長,其在市場的領導地位可使其資本化。

標準普爾500指數今年表現強勁今年迄今已上漲超過25%。儘管大盤科技股拉高了大盤指數,但中小盤科技股並沒有如此豐厚的一年。

Roku(NASDAQ:ROKU)股價從歷史高位下跌逾50%,Confluent(NASDAQ:CFLT)股價已從歷史高位下跌30%以上。儘管這些股票下跌,但業務只會變得更強大。我認為2022年可能是中小盤科技股起死回生的一年,這兩隻股票在新的一年有大幅升值的潛力。

1.Roku:投資可以帶來回報

Roku已成為全球許多家庭的中流砥柱,為超過5600萬用戶提供一個平台,以串流方式傳輸他們想要的節目。該公司最初以其硬件流媒體而聞名,但該業務已大幅轉向軟件,現在靠廣告收入蓬勃發展。Roku甚至計劃在其平台上添加原創內容。

更多評論:為什麼Roku能夠反彈?

Kindig稱,該公司的串流媒體服務託管平台在其利基市場,取得了令人難以置信的成功,獲得超過30%的市場份額。由於這種廣泛的主導地位,該公司獲得強大的品牌知名度和定價權,Roku希望在國際上利用這些競爭優勢。該公司已經在全球開展業務,但其2021年的大部分收入來自美國,它正在尋求改變。

管理層曾經表示,希望國際賬戶在未來能夠在活躍賬戶中佔據更大的份額。該公司已經採取措施來實現這目標,包括通過擴展到德國,並在巴西和拉丁美洲其他地區推出Roku電視。儘管Roku嘗試擴張時,在當地將面臨競爭,但其品牌影響力可能會讓該公司獲得一些牽引力。

該公司已經證明它可以有效地平衡收入增長與對業務的投資。在第三季度,該公司收入同比增長51%,同時增加了營銷支出和研發成本,這可能是為了推動國際增長,而導致運營費用同比增長45%,但該公司本季度淨收入仍為6900萬美元。

Roku股價今年以來下跌了33%,估值僅為銷售額的11倍。這使投資者能夠在保持快速增長的市場領導者身上獲得不錯的折扣。隨著Roku的國際努力,這種增長可能會繼續下去,不僅可以在2022年獲得回報,並可在未來5年獲得回報。淨利潤:其低廉的價格為投資者在今天的資本化,留下了巨大的機會。

2.Confluent:引領快速增長的市場

Confluent正在通過提供託管的Kafka服務來幫助企業設置數據。Apache Kafka是一個開放軟件平台,專注於管理實時數據饋送。超過80%的財富100強公司都使用ApacheKafka,但關鍵的任務對於企業獨立運行來說很複雜。許多企業都希望減輕這種複雜性,Confluent可以提供幫助。

Confluent的真正優勢不在於其作為頂級Kafka服務的地位,而在於領導地位。Confluent的三位創始人也是Kafka的開發者,與其他Kafka服務相比,提供了無與倫比的信任和可靠性。

Apache Kafka已經被世界上一些最大的企業廣泛接受,但Confluent的增長才剛剛開始。Confluent已被Walmart和Block等大牌採用,並且正在經歷快速的收入增長。在第三季度,該公司收入1.03億美元,同比增長67%。快速的採用可能反映,雖然Confluent目前並未被像Kafka般的所有主要企業使用,但這種情況可能會在未來幾年發生變化。

管理層認為這是一種可能的情況。該公司預計,到2025年,潛在市場機會將增加近1倍,達到910億美元。由於這種快速增長,該公司一直積極投資以獲得市場份額,希望隨著行業的發展能夠保持並擴大與客戶的關係。

今年至今,該公司在營銷和研究費用3.24億美元,以獲得這市場份額和品牌知名度,如果成功,它可能會隨著收入的飆升而縮減這些費用。因此,雖然Confluent今天無利可圖,但未來可能會改變。

Confluent的機會是巨大的,而且憑藉其一流的管理團隊,任何競爭對手都很難超越它作為主要的Kafka託管服務。因此,該公司主要與內部管理此業務的企業競爭。隨著數據流變得越來越大、越來越複雜,更多的企業可能決定卸載這種複雜性,讓Confluent從中受益。企業需要處理的數據量只會在2022年增長,這就是為什麼我認為Confluent明年可能會被迅速採用,並使其成為我在2022年最值得買入的科技股之一。

作者:Jamie Louko

編輯: Sonne

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