買入Shopify為時未晚的5個理由

要點

  • 商業的未來是全管道的。
  • Shopify業務的護城河越來越強大。
  • 在過去三年中,Shopify收入年增長率為 65%。

在股價上漲數倍之後投資一家公司似乎有悖常理。從心理上講,購買被擊敗的股票感覺要好得多,但有時這些股票被擊敗是有原因的。

我的許多最有價值的投資都是我反覆購買的股票,即使股價已出現飆升。一個很好的例子是Shopify(NYSE:SHOP)。在過去5年裡,股價飆升了2,930%,但我仍然認為這隻股票今天值得購買。

更多內容:Shopify有能力成為萬億級市值股票?

以下是Shopify屬於你投資組合的五個原因。

1.Shopify提供全管道商務平台

Shopify讓電商變得更容易。公司軟件可幫助商家管理實體店面和數位店面的業務,將來自實體店、線上市場、社交媒體商店和定制網站的交易,整合到一個單一的銷售點系統中。Shopify通過支付處理、折扣運輸和融資等服務來補充公司軟件。簡而言之,公司平台是現代全管道電商的端到端解決方案。

這種價值主張與商家產生共鳴,使他們能夠靈活地支援任何客戶體驗(例如在任何設備或平台上線上購買、路邊取貨、店內購物)。因此,Shopify 迅速吸引了新客戶,公司平台現在為全球超過170萬家企業提供支持。

此外,雖然 Shopify 仍然是中小型企業中一個很好解決方案,但它的平台也在這一核心人群之外獲得了吸引力。Shopify Plus 是一種為大賣家設計的更靈活商務解決方案,已被10,000多家企業採用,其中包括Netflix、PepsiCo和Unilever等財富 500強公司.

2.Shopify競爭優勢是鐵定的

Shopify是美國最受歡迎的電子商務平台,佔有29%市場份額。公司生態系統的廣度和規模使它與Wix等網站建設者區分開來,公司易用性使它與WooCommerce 區分開來,並且專注於幫助企業發展自己品牌,這使它在市場上具有優勢,例如亞馬遜。

為了加強這一優勢,該公司正在建立Shopify Fulfillment Network(SFN),這是一個遍佈美國的機器人倉庫系統。一旦完成,該基礎設施將允許Shopify代表公司商家挑選、包裝和運輸產品,同時利用跨平台創建的數據來優化供應鏈和簡化物流。

具體而言,該公司將依靠人工智能進行需求預測、智能庫存分配和智能訂單路由,簡化賣家的履行流程並為買家提供快速、可靠交付。

3.Shopify受惠於數字支付可選性

Shopify受益於可選性,這意味著它可以靈活地進入相鄰行業。然而,許多投資者忽視了這種品質,而是關注公司在電子商務中作用。

然而,Shopify最近宣佈,公司加速結帳解決方案 Shop Pay 將於2021年晚些時候在Facebook和Alphabet的Google上同時提供。管理層表示,這意味著這些平台上的所有賣家,即使是那些不使用 Shopify的賣家,都可以通過 Shop Pay 接受付款,這是互聯網上轉化率最高結帳解決方案。

這可能看起來沒什麼大不了的,而且還沒有推出。但幾年前,MercadoLibre用自己的金融科技平台 Mercado Pago 做出了類似舉動。今天,Mercado Pago 實際上處理來自第三方賣家的付款,而不是來自MercadoLibre市場的付款,這表明它在拉丁美洲被廣泛採用。

如果Shopify取得類似成功,Shop Pay可能會成為一個強大增長引擎,説明公司更全面地轉向數字支付領域。

4.Shopify擁有穩健資產負債表

選擇性並不是Shopify唯一被低估的資產。其資產負債表上還有78億美元的現金和短期證券,而長期債務僅為9.1億美元。大量現金意味著Shopify可以在不出售新股或發行債券情況下度過經濟低迷期,並且當增長機會出現,它為公司提供了即時進行投資的靈活性。

例如,Shopify最近與Global-E Online簽署了獨家合作夥伴關係,該公司為商家簡化了跨境電子商務。作為該交易的一部分,Shopify購買了970 萬股 Global-E 普通股(6.7%)。但在未來,Shopify可以直接收購該公司,此舉將使它能夠在自己的平台之外通過電子商務獲利。

當然,這純粹是猜測,但重點是:Shopify 穩健的財務狀況為公司提供了優勢。

5.強勁財務表現

如果不提及公司令人印象深刻的財務業績,就沒有對Shopify進行完整討論。隨著線上購物變得越來越流行,商家紛紛湧向 Shopify 平台,幫助該公司快速增長收入和利潤。

項目 2018年Q2(TTM) 2021年Q2(TTM) 複合年增長率
收入 8.536 億美元 39億 65%
自由現金流量 (3150 萬美元) 5.07億美元 N/A

展望未來,我認為 Shopify 應該能夠保持這種勢頭。管理層目前將公司潛在市場定為1530億美元,但全球電子商務在零售總支出中所佔的比例仍然相對較小,這意味著市場機會只會越來越大。更重要的是,Shopify已將自己定位為行業領導者,並且仍有大量增長槓桿可以拉動。事實上,看到該公司在未來十年實現1萬億美元的市值,我不會感到驚訝。

這就是為什麼現在購買這隻股票還為時不晚。

作者:Trevor Jennewine

編輯:Mark

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