聰明投資者應關注這隻小型增長股:Revolve Group

要點

  • 服裝是近期首要支出重點,這讓Revolve Group迎來了光明未來。
  • 這領先線上服裝品牌,採用數據驅動庫存策略,在疫情間推動強勁盈利表現。
  • 它有一個秘密武器,可以打開價值逾1000億美元的線上服裝市場的閘門。

Revolve Group(NYSE:RVLV)股價在2021年至今已升了1倍多,並且可能會在未來幾年重複這種表現。隨著年輕人打開錢包大肆購買疫情後推出新衣服,投資者可能低估了進入2022年前的近期需求趨勢。

Piper Sandler每半年進行一次Z世代調查顯示,自2014年以來,服裝首次成為首要消費優先事項。該調查是基於10,000名美國青少年,並為投資者提供了一個很好的晴雨表,以了解下一代將更多的時間和金錢花在哪裡,這可以指出投資機會。

這就是為什麼Revolve不僅非常適合享受強勁的近期增長,而且還旨在實現多年來行業領先的增長。

盈利的運營模式

Revolve是一家頂級電子商務商店,主要面向千禧一代和Z世代客戶,以銷售最新時裝。由於這一令人信服的市場地位,該公司去年的盈利結果完全打破了分析師預期。例如,Revolve經調整每股盈利(EPS)為0.42美元,而最近一個季度華爾街預期為0.21美元。

在連續第二個季度加速出現銷售增長後,管理層已轉向“積極的招聘模式”,這是一個好兆頭,表明Revolve看到了更多需求。行政總裁Michael Karanikolas 在第二季度財報電話會議提到,新員工旨在“支持消費者需求和令人興奮的增長機會”。

Revolve的秘密是什麼?十八年的數據。Revolve不是迎合善變青少年的臨時零售商。它使用數據驅動的方法來採購流行商品,並且可以快速轉向客戶購買的任何商品。

在疫情期間,Revolve 摒棄了眾所周知的連衣裙和其他派對裝束,並儲備了更多的汗水和運動休閒裝。這種轉變正在取得巨大成效。

即使在2020年年中公司銷售額持平,Revolve仍然設法實現了77%的銷售額的全價銷售,表現優於其他零售行業。這種穩健的執行轉化為相對穩定的毛利率和自由現金流量錄113%增長。

對於大多數零售商來說,只需按下開關並更改商品分類並不容易,但Revolve的讀取和反應技術方法,在疫情期間確實大放異彩。零售商在充滿挑戰的時期出現這種表現,為實現更多增長奠定了基礎。

一個令人興奮增長機會

Revolve最近聘請名人和社會影響者如Kendall Jenner 擔任旗下Forward 品牌的創意總監,這將進一步增強公司品牌吸引力。Forward部門在2020年僅產生了公司總銷售額的16%,但在推出與Revolve品牌完全整合的新忠誠度計畫後,它開始騰飛。到第二季度,Forward的兩年為基礎的銷售額在第二季增長120%。

“在我們推出Forward忠誠度計畫後,直接來自我們現有Revolve客戶群的Forward 客戶數量幾乎在一夜之間加速,這對我們在第二季度的Forward部門增長做出重大貢獻,”Karanikolas在上一次財報電話會議上表示。隨著Jenner加入,Forward 的增長可能是一個值得關注的主要催化劑。

Revolve是一家小型增長股,非常有能力在未來十年內實現多倍回報。它產生的過去12個月市銷售額僅為6.99億美元,這為價值超過1000億美元的線上服裝市場留下了很大增長空間。

作者:John Ballard

編輯:Mark

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