為何每個人都在談論Palantir股票?

要點

.Palantir可能會失去與ICE的有爭議合同。

.但它也獲得了一個更大美國陸軍合同。

.目前,好消息仍然大於壞消息。

Palantir(NYSE:PLTR)的股票最近受到兩個重大發展所影響。首先,這家資料挖掘公司的股價下跌,因為有報導稱它可能會失去與移民和海關執法局(ICE)的合同。但幾天後,Palantir的股價在獲得新的美軍合同後反彈。讓我們來看看這兩個新聞故事,以及它們如何影響公司。

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ICE合約的潛在損失

Palantir最具爭議的平台之一是FALCON,這是為ICE用來追蹤和驅逐無證移民的定製版Gotham。Palantir與ICE的合作引發了抗議、內部糾紛,甚至呼籲Amazon(NASDAQ:AMZN)Web Services(AWS)停止向Palantir提供服務。Palantir 聯合創始人Peter Thiel對前總統特朗普的移民政策的直言不諱地支持,加劇了這些緊張局勢。

自2013年以來,Palantir從ICE合同中獲得了大約8400萬至1.11億美元收入,但它可能會在不久的將來失去這筆交易。在9月下旬,一份政府檔案表明 ICE 想用 RAVEn 取代 FALCON,這是一個為該機構定制的新平台。該檔案顯示,ICE在2018年對RAVEn進行了市場研究,並於當年晚些時候啟動了該項目的首兩個合同。

ICE將這兩項總價值為4300萬美元的合同授予 Booz Allen Hamilton(NYSE:BAH)和KCI Acuity。ICE最近將這兩項合同延長至2022年初,然後推出了價值3億美元的三份更大的開發合同,這帶來了亞馬遜、微軟(NASDAQ:MSFT)、Alphabet (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL)的Google和其他科技公司在今年早些時候的ICE行業日中亮相。

兩年前,ICE將Palanti的合同續簽至2022年。但是Palantir的日子可能已經屈指可數了,任何未來的合同續簽都可能取決於該機構與RAVEn的進展。

獲得一個新美國陸軍合同

Palantir的投資者可能認為ICE的消息對該公司成為“全美資料預設作業系統”的長期計畫造成了重大挫折。這也表明美國政府願意向更大的科技公司求助,以減少對Palantir的整體依賴,後者仍持有28份有效的聯邦級別合同。

但是在10月5日,Palantir與美國陸軍簽訂新的8.23億美元合同,以開發其CD-2(Capability Drop 2)資料收集和分析平台,該平台將與Gotham集成並取代陸軍的遺留舊計劃。CD-2補充了Palantir與美國陸軍的其他現代化項目,其中已經包括 CD-1(Capability Drop 1)及其TITAN  (Tactical Intelligence Targeting Access Node) (戰術情報目標訪問節點)平台。

自2020年初以來,Palantir一直在與BAE Systems(OTC:BAES.F)競爭以贏得 CD-2 合同。新交易的基本合同為四年,可選擇延長三年。

好消息大於壞消息(暫時)

Palantir可能會失去過去八年來自ICE合同所產生約1億美元收入,但它正在獲得一份新的美國陸軍合同,該合同可能在未來四到七年內產生超過8億美元收入。因此,好消息大於壞消息,這些發展不會破壞Palantir在2021年至2025年間保持30%以上的年收入增長計畫。

失去ICE合同對Palantir來說甚至可能是因禍得福,因為它將結束最具爭議的合作夥伴關係。同時,獲得CD-2合同,將加強該公司與美國陸軍的關係,以及美國軍隊的其他分支

自一年前直接上市以來,Palantir的股價已升了1倍多,而且以今年的銷售額計算市銷率為30倍,仍然不便宜。但是,如果你認為Palantir可以通過擴展面向政府機構的Gotham平台和面向企業客戶的Foundry平台來實現長期增長目標,那麼它仍然可能是在高端資料分析市場的有利可圖長期投資。

作者:Leo Sun

編輯:Mark

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