C3ai是時候買入時嗎?

很少有新興技術像人工智能般叫令人興奮。我們見證了它以新方式應用的能力,從快速分析大量數據,到提高硬件和軟件的效率。C3.ai(NYSE:AI) 是世界上僅有將人工智能開發為獨立服務的公司之一。簡而言之,人工智能是它的全部業務。

今年投資者避開了這類股票,因為大型科技公司開始從事人工智能項目,引發對競爭威脅加劇的擔憂。

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不過,C3.ai繼續增加收入、虧損收窄,並在2021財年第四季度(截至2021年4月30日)新增了82%的客戶。因此,今年迄今為止股價下跌約60%,對那些想要涉足該領域的人來說,可能是一個巨大的機會。

一個獨特的商業案例

想像一下,一家公司若需要開發自己的人工智能(或機器學習演算法)、簡化資料分析、提高網絡安全效率、檢測欺詐,甚至打擊洗錢,它要完成可能長達數千小時的程式設計工作,並需要投入大量金錢和時間。

C3.ai提供了數千個預構建的應用程式,這些應用程式被證明可以將所需的編寫代碼(由程式師輸入)數量減少99%。考慮公司通過沿著這條路線,而不是從頭開始構建應用程式,從中可以節省的資源。這些來自C3.ai的產品也可以定制,能夠擴展它們以滿足不同的需求。簡而言之,該公司提供了人工智能基礎,公司可以建立並適應(幾乎)他們的所有需求。

也許C3.ai最令人難以置信的部分,是它交付解決方案的速度。該公司宣稱它可以在第一次執行簡報會後的3到6個月內,部署一個按要求的人工智能項目。該公司表示,這個時間框架比使用其他替代技術快26倍。

改進財政執行情況

C3.ai是股市的新手,於去年12 月上市。儘管開盤高開,創下每股183美元的歷史新高,但該股目前仍徘徊在60美元左右,接近歷史低位。投資者似乎幾乎立即就預期更強勁的運營業績,但這在不可預測的新興行業中,並不總是可行的。作為一家科技公司,它也是近幾個月被拋售的更廣泛公司的其中一家。

從財務角度來看,該公司幾乎實現了所有指標。它在第四財季的收入和毛利潤同比增長26%。2021財年總收入為1.832億美元,按年增長17%。

與大多數軟體即服務(SaaS)公司一樣,C3.ai的毛利率很高,超過75%。其淨虧損源於對銷售、行銷和研發的持續支出,對整體業務的投資以推動持續增長。高毛利率為公司提供了擴大規模的機會,其理論是一旦公司足夠大,且收入穩定,就可以削減這些成本,開始為投資者創造淨利潤。

總體而言,該公司將全年淨虧損從2020財年的6,900萬美元收窄至最近一年的 5,500萬美元。隨著新客戶增加82%,生產中的應用程式數目創歷史新高的91項,該公司應該會看到強勁的收入增長,並在未來12個月內進一步減少虧損。

要點前瞻

總結來說,C3.ai是單獨人工智能行業中最大的參與者,在數十個行業擁有超過 480萬個機器學習模型,每天提供令人印象深刻的15億次AI驅動預測。雖然較大的科技公司可能會嘗試在內部競爭或開發模型,但該公司提供的成本和時間節省是不容忽視的。

在撰寫本文時,它的市值為60億美元,在必要時仍然足夠靈活地轉向增長領域。而且它作為這樣一個(相對)小實體,所做的工作提供了一些令人興奮的願景,了解它在擴展時可以實現的目標。

投資者應密切關注未來幾年的收入增長,因為新客戶提供的推動力應推動公司實現盈利。

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編輯:Sonne

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