2021年值得買入2隻領先科技美股

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Alphabet(NASDAQ:GOOG)(NASDA:GOOGL)和Sea Limited(NYSE:SE)在快速增長市場中運營,並且都在各自的地區確立了自己領導地位。

這些優勢已經為投資者帶來了豐厚回報,Alphabet和Sea Limited股價在過去三年分別飆升了115%和1,480%。即便如此,我認為這些領導者仍有奔跑的空間。以下就是為什麼。

Alphabet

Alphabet將業務分為Google服務、Google雲和其他賭注。每個細分市場的成熟度和盈利能力各不相同,但三者都對長期投資主題做出了貢獻。因此,讓我們分別看一下它們。

Google服務包括Alphabet的核心廣告業務。Google搜索和YouTube等平台吸引了大量消費者,使他們對營銷人員很有價值。事實上,根據eMarketer數據,Google在 2020年收集了所有數字廣告支出28%。

儘管近年來輸給了Facebook,但Google仍然是市場領導者。它通過人工智能改進搜索的持續努力應該使公司保持領先地位。

在2020年,Google服務創造了1690億美元收入,僅比上一年增長11%。但這一速度在2021年第一季度急劇加速,因為Google服務收入飆升34%。

其次,Google雲是公司的雲計算業務。儘管落後於微軟和亞馬遜,但Google雲正以良好的速度增長,並且正在慢慢獲得市場份額。

Google Cloud 2017 2020 複合年增長率
收入 41億美元 131億美元 47%
市場份額 6.4% 7% 未知

在第一季度財報電話會議上,行政總裁Sundar Pichai強調了推動Google Cloud增長優勢:數據分析和人工智能方面的專業知識、強大的基礎設施服務,以及對混合雲戰略支持。

最後,其他壓注業務是無利可圖的登月計劃集合。這是Alphabet投資未來的方式,一項成功的努力可以改變公司。目前,有幾個有前途的領跑者。

去年,DeepMind開發AlphaFold,這是一個可以徹底改變藥物發現的人工智能平台。具體來說,AlphaFold使用DNA序列來準確預測蛋白質折疊。如果你不是分子生物學家,讓我解釋一下為什麼這很重要。

遺傳信息存儲在DNA中;通過轉錄和翻譯,這些基因被轉化為蛋白質。一旦形成,蛋白質就會折疊成複雜3D形狀,從而決定它們在體內功能。例如,HER2 是一種在某些乳腺癌病例中發現的生長促進蛋白。

50年來,分子生物學家一直試圖將DNA序列與蛋白質形狀聯繫起來,看來 DeepMind終於用AlphaFold破解了密碼。最終,這可以幫助研究人員更好地了解疾病,並加速藥物發現過程。

Alphabet還擁有自動駕駛技術公司Waymo。在2018年,Waymo One在鳳凰城推出,成為全球第一家也是唯一一家自動駕駛叫車服務。在2021年,Waymo將這項服務擴展到舊金山,目前正在那裡測試其人工智能平台。

還有很長的路要走,但瑞銀分析師Eric Sheridan認為,到了2030年,Waymo收入可能達到1140億美元。

Sea Limited

Sea Limited是一家控股公司,擁有視頻遊戲發行商Garena、在線網購市場Shopee和金融科技平台SeaMoney。該公司主要在東南亞和台灣的七個市場開展業務,但它也在擴展到拉丁美洲。

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去年,隨著冠狀病毒關閉當地企業,Sea增長加速。消費者轉到Shopee進行網上購物,並使用SeaMoney的數字錢包支付賬單。與此同時,遊戲玩家通過玩Garena的Free Fire填補了社交空白,這是拉丁美洲、東南亞和印度收入最高的手機遊戲。

總體來看,Sea Limited在2020年營收猛增101%,但公司在2021年第一季度繼續保持增長勢頭。Shopee的網站成交金額(GMV)躍升103%,SeaMoney的總支付量猛增超過200%,Garena付費用戶群增長了124 %。總的來說,這轉化為18億美元的總收入,增長147%。

那麼,是什麼推動了這種成功?一是公司規模優勢顯著;Shopee和SeaMoney都是東南亞和台灣市場領先的解決方案。Garena是東南亞、台灣和巴西電子競技領域的領導者。

其次,該地區的互聯網普及率仍然相對較低,但這種情況正在發生變化。根據Google研究,去年東南亞有4000萬人開始使用互聯網。

最後,Sea Limited目前處於虧損狀態,但Garena業務是有盈利的。該現金流使公司能夠在所有三個平台上積極進行再投資。例如,Sea去年在銷售和營銷上花費了18億美元。

總體而言,這些優勢使Sea Limited領先於阿里巴巴的Lazada等競爭對手,並且它們應該會繼續推動未來多年的強勁增長。

關於風險一句話

Sea Limited目前以23倍市銷率在交易,而Alphabet訂價更合理,市銷率為9倍。換句話說,Sea缺乏利潤和昂貴的估值使它成為風險較高投資。但是,我認為它也比Alphabet提供了更多升幅。

無論如何,感到舒適很重要。如果Sea看起來風險太大,請考慮購買Alphabet。但是,如果你能夠應對Sea股價下跌30%(今年早些時候發生的事情),那麼請考慮同時購買兩者。

編輯:Cyrus

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