這2隻平價美股可能會爆升

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S&P 500指數中股票的平均市盈率為42倍,而歷史平均水平為16倍。這意味著目前在市場上尋找優質交易的難度越來越大。

如果你是在這種情況下搜索價格低廉的股票,則可能要考慮查找有機會有扭轉的故事和被忽視行業。米高梅度假村(MGM Resorts)(NYSE:MGM)和Vector Group(NYSE:VGR)這兩個當前例子將是不錯選擇,因為它們具有廉價股票的特徵,並且有潛力飛漲。

1.MGM Resorts

如果說米高梅度假村的股價可能會飆升,這是不準確的說法,因為股價已經起飛。 由於市場對體育博彩平台BetMGM樂觀態度,今年迄今股價已漲33%。由於新冠病毒疫苗推出,有助將游客帶回實體賭場,該股還有望保持持續增長勢頭。

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摩根士丹利分析師預測,拉斯維加斯將出現“快速、強勁復甦”,指出機票銷售強勁而且招聘活動增加。米高梅通常透過拉斯維加斯賺取收入中40%,因此,在2020年收入出現下降60%至52億美元後,有關復甦將有助於提升收入。該公司也可能擺脫危機,資產負債表相對完好,這主要受惠於MGM Grand和Mandalay Bay物業適時出售後租回,於在2019年底合計42.5億美元。

儘管公司債務負擔沉重(124億美元),但米高梅仍錄強勁流動性,資產負債表中有51億美元的現金和等價物,相對第四季度集團錄運營虧損為3.635億美元。

體育博彩可以說是投資米高梅最令人振奮理由。管理層對這個機會寄予厚望,並預計到2025年,整個市場價值將達到每年253億美元。如果BetMGM保持當前市場份額17%,這可能意味著接下來的四年,米高梅及其合作夥伴Entain所持有收入將額外增加40億美元。面對如此多令人信服順風,米高梅目前估值僅為過去12個月市盈率13倍,看起來簡直是便宜了。

2.Vector Group

如果投資者看重多元化和收入,Vector Group是首選。該公司的煙草業務是可靠的現金牛。由於公司在美國廣泛區域中均有業務,其房地產部門在疫情期表現令人驚訝地出色。

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煙草不是增長行業,但具有韌性。而且,Vector Group特別適合於具挑戰性經濟環境中經營,因為它專注於Pyramid、Grand Prix和Ligget等低價折扣香水品牌。該公司在美國市場份額很小,僅為4.1%(相比之下,Altria的Phillip Morris USA市場份額為44.8%,Reynolds American市場份額為32%),但它擁有穩固的護城河。

管理層表示,Vector Group的核心Liggett品牌與較大競爭對手相比,具有每包0.79美元成本優勢,這些低生產成本可以幫助公司獲利或保持價格低於競爭對手,以獲取市場份額。由於Hamptons、Palm Beach和Miami等市場有實力,Vector Group的房地產部門在2020年也表現出色(儘管在紐約面臨挑戰),這些市場是富裕人士尋求從紐約市到來休假的熱門目的地。

該集團在2020年收入同比增長5.3%至20億美元,經調整每股盈利在此期間飆升30%至每股0.91美元。

Vector Group的股息收益率為5.5%,其股價反映預期市盈率為16.2倍。該估值明顯低於S&P 500指數平均水平,但略高於競爭對手Altria和Phillip Morris International公司,後者市盈率分別為11.3和15.3倍。Vector Group因其強大護城河和多元化的經營而應享有溢價。

粗糙的鑽石?

MGM Resorts和Vector Group都是高價市場中定價合理的股票,但它們提供不同投資風格。Vector Group非常適合喜歡現金流和高股息的防禦性投資者。雖然米高梅是一個冒險的賭注,但由於體育博彩機會,它具有更大爆發式長期增長潛力。

編輯:Cyrus

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