3大原因Palantir下跌卻值得買

自去年9月直接上市以來,Palantir(NYSE:PLTR)的股價幾乎升了近3倍。這家數據挖掘公司去年11月發布強勁的第三季業績報告,調升了全年營收指引,並簽署了新政府和企業合同,因此吸引了看漲投資者買入。更多內容投資者應擔心Palantir的禁售期結束?

但是Palantir的迅速崛起也引發紅旗出現。該股股價曾達每股36美元,交易價反映明年市銷率近50倍,使它成為市場上最昂貴科技股之一。在即將發布的第四季財報後,該股禁售期也將到期,許多內部人士可能渴望沽出套現。

Palantir仍未錄得盈利,公司其中一些美國政府合同(尤其與移民和海關執法局(ICE)簽訂合同,用於追踪無證移民)引起公眾爭議。但是,儘管存在所有這些擔心,但由於三個簡單原因,我相信Palantir仍然是一項引人注目的投資。

1.政府合同具粘性

Palantir在招股書中聲稱它將成為“美國政府數據的默認操作系統”。公司的Gotham平台主要為政府客戶提供服務,該平台已經幫助美國軍方、FBI、CIA和其他政府機構制定了數據驅動型決策。

在2020年首9個月,Palantir從政府客戶那裡獲得收入同比增長73%至4.203億美元,佔整體收入55%。在第三季,它與美國陸軍簽訂了新AI合同。

去年12月,美國陸軍與Palantir因為期四年的分析合作夥伴合同續簽了第二年(首年為基準年和三個可選年)。同月,已經使用Gotham工具的食品和藥物管理局(FDA)向Palantir授予一份為期三年的新合同,以跟蹤新藥的開發。

1月,美國陸軍僱用了Palantir,對地面站進行現代化改造。該合同以原型作為開始,並分四個階段擴展,合約價值可能高達2.5億美元。

這些合同都表明Gotham平台具有粘性,並將允許Palantir部署其他額外服務,以提高每位客戶平均收入,並擴大公司的護城河,以抗衡潛在挑戰者。

2.企業市場的增長潛力

Palantir還通過Foundry平台幫助企業客戶處理數據。華爾街的看淡者經常聲稱Foundry在企業分析市場上面臨太多競爭,但是Palantir的企業收入在2020年首9個月,仍然同比增長30%至3.203億美元,佔整體收入45%。

在第三季,Foundry與美國國立衛生研究院(National Institutes of Health)簽訂了新合同,與航天大客戶續簽了合同,並從一家不具名的競爭對手中取得一家“大型”消費品公司作為客戶。

去年12月,它與英國國家衛生局(NHS)簽訂為期兩年Foundry新合同,以追蹤COVID-19感染。在整個1月和2月,該公司擴大了Foundry與Fujitsu和BP(NYSE:BP)交易,同時與PG&E(NYSE:PCG)、Rio Tinto(NYSE:RIO)和IBM(NYSE:IBM)簽訂了新合同。

這些交易表明Foundry的工具,可以應用於廣泛行業,包括用於PG&E和BP的能源管理服務,為Rio Tinto優化採礦操作,或為IBM優化AI工具,並且可能會在Gotham增長出現放緩之後繼續保持增長。

3.這是很棒人工智能公司

根據Grand View Research研究,到2020年至2027年,全球AI市場仍可以42.2%的複合年增長率增長,因為AI工具越來越多地用於處理眾多行業的數據。

這種長期趨勢將點燃像Palantir這樣的公司,將大量數據處理作為可操作的策略。這些順風可以幫助Palantir在未來十年內實現兩位數的高銷售額增長,並幫助公司股價增加至溢價估值。

密切關注長期目標

由於投資者關注公司高估值及禁售期屆滿而沽出套利,Palantir股價可能在未來幾個月內下跌。但是,這些跌幅對於願意在未來數年消除這種噪音的長期投資者而言,可能是巨大的機會。

編輯:Cyrus

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