從ARK Big Ideas 2021報告 發掘女股神心水股

由女股神Catherine Wood操盤ARK Invest旗下的ETF是近年投資市場追蹤熱點,近日公司出了ARK Big Ideas 2021報告,報告有些內容是修改舊內容,有些就是新的。今次加入了幾個新點子,筆者覺得幾值得看,亦揀了些股跟大家分享。更多相關內容拆解ARK Invest 7隻ETF投資特色。

數據中心再發明

ARK估計,更平、更快及更有效率的理器會取代英特爾(Intel)。在雲計算領域,相信以ARM、RISC-V及GPUs很可能冒起成為處理器主力,總計規模會以年率45%增長,到2030年收入將達190億美元。

在數據中心,相信加速器特別是GPUs將會成為主流處理器,並以21%的年率增長,到2030年規模將達410億美元。

筆者認為潛在受惠股:Nvidia(美:NVDA)、AMD(美:AMD)

虛擬世界

虛擬世界由視頻遊戲、增強實境和虛擬實境組成。虛擬世界被定義為電腦模擬環境,任何人都可以隨時進入。社會利用虛擬世界互動現在還處於起步階段。

根據ARK的研究,到 2025 年,虛擬世界的收入將每年增加 17%,並從現在的約 1800 億美元到 3900 億美元。現時虛擬世界彼此獨立,但將來它們可能會變得可交互操作,最終導致未來主義者認為的”元宇宙(Metaverse)”。

筆者認為潛在受惠股:Alphabet(美:GOOG)、Unity Software(美:U)

比特幣:為機構做準備

ARK相信比特幣的快速增長已經令其在投資組合中獲得地位,並且是資產中最引人注目的風險回報選擇之一。

據ARK分析,在未來五到十年內,網路資本規模可能從大約 5000 億美元擴展到 1萬至5 萬億美元。ARK認為,資本分配者應考慮忽略比特幣作為新資產類別的一部分的機會成本。

筆者認為潛在受惠股:Square(美:SQ)、Paypal(美:PYPL)

軌道航天

太空工業只是剛起飛。火箭和衛星成本的下降正在顛覆這個曾經看似壟斷和官僚主義的行業。

由於深度學習、移動連接、感測器、3D 列印和機器人技術的進步,數十年來不斷膨脹的成本開始下降。因此,衛星發射和火箭著陸的數量正在激增。

根據ARK的研究,軌道航太機會,包括衛星連接和超音速飛行,每年將超過3700億美元。

筆者認為潛在受惠股:Virgin Galactic(美:SPCE)

多重癌症篩選

液體活檢可以預防比歷史上任何醫療干預更多的癌症死亡。根據ARK的研究,創新技術的融合將多重癌症篩查成本從2015年的3萬美元推低到今天的1,500美元,到2025年應該會再下降80%至250美元。

因此,美國多重癌症篩查市場的規模應達到 1500 億美元。在美國,多重癌症篩查方案每年可避免6.6萬例癌症死亡,挽救140萬的人命時間。

筆者認為潛在受惠股:Guardant Health(美:GH)、Exact Sciences (美:EXAS)

細胞及基因治療:第二代

細胞和基因療法仍在早期。第二代細胞和基因療法應有幾項發展:1)從液體腫瘤到實體腫瘤;2)從自體到異體細胞治療;3)從體外到體內基因編輯。

新的細胞和基因治療創新可使腫瘤治療的總潛在市場規模增加20倍以上。

筆者認為潛在受惠股:Twist Bioscience (美:TWST)、CRISPR (美:CRSP)

投資結語

最後,想看完整報告大家上ARK網站就可獲得,但當中沒有提及個別股票,所以大家要自己研究有什麼股可受惠。另外,有些相關股已在個別ETF中,亦有個別相關主題股ARK在沽貨中,所以即使認為某隻股能受惠大趨勢,也要考慮現時是否買入好時機。

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本文所提供的信息僅供一般參考之用,並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。
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