紓困方案落空美股回落 騰訊阿里點部署?

美企業績公佈表現參差,唯受到美國財長努欽表示大選前不太可能就刺激方案達成協議,令市場對新一輪紓困方案之憧憬減退 (並非落空),美股亦因而先升後倒跌。道指全日跌165點報28514點; 標指跌23點報3488點; 納指則跌95點報11768點。

美金融股業績參差

繼日前摩根大通及花旗公佈業績後,昨日輪到高盛,美國銀行及富國銀行公佈業績。各銀行業績表現參差,但值得留意的是整體貸款虧損撥備皆遠低於去年同期水平,反映現時市場對於信貸問題的憂慮並不嚴重 (因此市場資金實在太多)。

至於紓困方案進展,隨著大選臨近,市場亦已逐步接受救市措施未到趕及在大選前舉行。財長直接戳破此憧憬,市場似乎亦未見帶來太大震撼 (跌百多點可說是微不足道)。可能市場還在期望特朗普會運用其總統權力去振提市場氣氛,因此股市才未見出現太大變化。

不經不覺10月亦已過了一半,隨著大選限期逐步迫近,筆者對於股市波動的介心亦越來越重。寧可少一些賺錢機會,還是小心為尚比較好。

南巡深圳概念股回軟

昨日中國國家主席習近平南巡深圳並發表講話,亦成為股市趁好消息出貨的機會,一眾提前炒上的概念股份亦出現回落。而人行繼續收水 (不展開逆回購,淨回籠500億) 亦對市場氣氛造成一定打擊。

在金融類股份回落的影響下,上証全日跌0.56%報3340點; 深証則跌0.78%報13691點。兩市總成交保持於8275代水平,透過陸股通流入之外資則減少至7.4億。內銀等權重股份在週一急升後無以為繼,成為上証回調的主要關鍵。筆者對A股短期走勢未有太大看法,可能要等待十四五規劃出台後才有較明顯的走勢。

騰訊 阿里巴巴 續持有

港股在突破24600點水平後繼續衝高(開市見24808點為全日高位),唯在金融股表現欠佳以及數個板塊缺乏炒作的影響下 (油股受油價拖累,手機設備股受蘋果發佈會見驚喜所影響,澳門賭股則受中國人大常委會計劃修改賭博刑法而下挫),恒指曾一度倒跌151點。其後在騰訊(SEHK:700) 及阿里巴巴(SEHK:9988)破頂,以及小米(SEHK:1810) 等急升的支持下,恒指全日17點報24667點,成交量亦上升至1543億水平。

騰訊於第三季高見564元後便無以為繼,其後再衝亦未見突破此水平。昨日在大成交配合下突破上市高位,後市有機會挑戰600元水平。不過,考慮到(1)美國大選將近,(2)其累積升幅甚大,(3)及與個人認為理想的入市位有一段距離 (最近一次提及考慮入市,亦只是470元水平)。因為筆者仍維持個人原有打算,於其股價倍升時將手上的持貨沽出 (成本約295元),繼續以零成本為目標。

至於阿里巴巴(SEHK:9988),由於與筆者的平均成本價217元相距不遠,因此暫時打算繼續持有。但同樣面對大選臨近的風險因素,筆者無意趁股價突破上市新高而作出增持行動。

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